Desde el inicio de Bitcoin en 2008, el trading de criptomonedas se ha vuelto cada vez más popular. Ahora hay más de 10.000 criptomonedas en el mercado y subiendo, el comercio de criptomonedas es una industria de más de un trillon de dólares.
¿Qué es el trading con criptomonedas?
El trading con criptomonedas es una forma de inversión que consiste en comprar y vender criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum o Polkadot para obtener ganancias.
Antes de adentrarte en el trading de criptomonedas, primero necesitas tener una cuenta en una exchange de criptomonedas. Un exchange de criptomonedas es una plataforma en línea donde se pueden comprar y vender criptomonedas.
Una vez que tengas una cuenta en una exchange, podrás comprar y vender criptomonedas de acuerdo con el precio actual del mercado.
Si “crees” que el precio de una criptomoneda va a subir, puedes comprarla y luego venderla cuando el precio aumente.
Si inviertes de forma inteligente y con una estrategia definida, puedes ganar mucho dinero con el trading de criptomonedas.
Los principales exchanges para hacer trading con criptomonedas son Binance y Kucoin.
Ventajas
Ahora el dinero digital o virtual, toma la forma de tokens o monedas que se han establecido como una forma de inversión viable, el impacto económico de las criptomonedas es evidente en una serie de áreas a nivel nacional y comunidades globales. Aun siendo una inversión joven, se espera que el impacto económico de las criptomonedas continúe siendo una discusión relevante entre economistas e inversores por igual.
Volatilidad
Una de las principales ventajas del trading de criptomonedas es la volatilidad del mercado. Debido a la naturaleza joven y en desarrollo de las criptomonedas, los precios de las monedas digitales tienden a ser más volátiles que otros activos financieros como las acciones, el oro o la plata.
Esto significa que los inversores pueden obtener ganancias potencialmente más altas en un período de tiempo más corto, siempre y cuando estén dispuestos a asumir el riesgo de una inversión más volátil.
El mercado no cierra
Debido a que el mercado de criptomonedas es un mercado que no necesita de intermediarios, está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Esto significa que los inversores pueden hacer trading con criptomonedas en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. No importa si es de noche o de día, los inversores pueden estar seguros de que siempre habrá alguien dispuesto a comprar o vender criptomonedas.
Liquidación instantánea
Gracias a la tecnología blockchain, las operaciones de compra y venta se realizan de forma prácticamente instantánea. Esto significa que los inversores no tienen que esperar días o incluso semanas para que se liquide su inversión. Las ganancias o las pérdidas se verán reflejadas en cuestión de segundos.
Desventajas
Aunque el trading de criptomonedas ofrece muchas ventajas, también conlleva algunos riesgos.
Fraude
El fraude criptográfico es un gran problema, ya que muchas monedas virtuales han sido creadas para engañar a los inversores. Por eso mismo es preferible invertir en blue chips o en proyectos que hayas realizado una buena investigación y consideres que pueden tener una buena tracción empresarial a futuro.
Volatilidad
Al igual que podemos considerarlo una ventaja, la volatilidad es un arma de doble filo que puede cambiar la dirección del precio en un instante. Esto significa que si no se tiene una correcta gestión del riesgo y una estrategia con esperanza matemática positiva, la volatilidad seguramente sea una desventaja para el inversor.
Manipulación
Los grandes propietarios de criptomonedas conocidos como “ballenas” pueden influir en el mercado tanto al alza como a la baja. Esto ocurre cuando los poseedores tienen un porcentaje de tokens lo suficientemente elevado como para manipular el precio a su antojo.
Realizar trading con criptomonedas
A medida que el precio de Bitcoin y otras criptomonedas ha aumentado con el paso de los años, el número de personas que buscan obtener ganancias a través del comercio de estos activos digitales también ha aumentado.
Si bien el trading de criptomonedas puede ser rentable, también puede ser extremadamente arriesgado. Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles, lo que significa que pueden cambiar drásticamente en un corto período de tiempo. Esto puede ser beneficioso para los inversores que pueden aprovechar los movimientos de precios para obtener ganancias, pero también puede ser muy peligroso si no utiliza el Stop Loss correctamente.
Por esta razón, es esencial que cualquier persona que desee comerciar con criptomonedas tenga un buen entendimiento de cómo funcionan los mercados y de los riesgos involucrados.
Con todo esto en mente, al final de este artículo proporcionamos una guía para aquellos inversores que quieren comenzar a operar con criptomonedas.
¿Qué rentabilidad puedo obtener con el trading de criptomonedas?
El trading en criptomonedas se ha convertido en una de las formas más populares de invertir en el mercado financiero. Aunque el precio de Bitcoin ha experimentado altibajos a lo largo de los años, el rendimiento general ha sido muy positivo.
Rentabilidad obtenida con bitcoin
| Año | % Respecto al año anterior | Resultados con 1000 $ de inversión |
| 2017 | +129 % | + 1.290 $ |
| 2018 | + 1244 % | + 12.440 $ |
| 2019 | – 71 % | – 710 $ |
| 2020 | + 85 % | + 850 |
| 2021 | + 308 % | + 3080 |
| 2022 | + 62 % | + 620 |
Aunque el rendimiento de Bitcoin ha sido impresionante, hay otras criptomonedas que han tenido un desempeño aún mejor.
Antes de invertir en cualquier criptomoneda, es importante investigar el proyecto y comprender el riesgo que implica para no caer en estafas.
Invertir en bots de criptomonedas
Si te gustaría empezar a invertir en criptomonedas, pero no te ves haciendo trading con criptomonedas, analizando gráficos o revisándolos todo el día te contamos una alternativa muy interesante:
Invertir en bots de criptomonedas puede ser la mejor opción si lo que buscas es automatizar tu trading. Los bots de criptomonedas te permiten configurar la estrategia y prescindir de analizar cualquier gráfico, el software se encarga de revisar el mercado constantemente y si se dan las condiciones de compra o de venta ejecutará la orden.
Esto es una gran ventaja para aquellas personas que suelen ser muy impulsivas con las inversiones, o con el dinero en general. Las emociones no se interponen en la toma de decisiones a la hora de comprar o vender y eso es algo fundamental.
Operar con criptomonedas en automático
Hacer trading con criptomonedas en automático, entre muchas otras ventajas, te permite probar cientos de estrategias en un tiempo reducido sin necesidad de perder dinero. A esta técnica se le conoce como “back test” y hace referencia al testeo de estrategias durante un periodo de tiempo anterior para obtener los resultados de cada una y valorar si la estrategia es matemáticamente rentable, o no.
El periodo mínimo recomendable para testear una estrategia es de 1 año y preferiblemente que haya distintos ciclos de mercado durante el mismo (alcista, bajista, lateral), ya que de lo contrario no sabrás si tu estrategia funciona en un ciclo distinto al del back test.
Con este tipo de software, puedes obtener esos resultados en menos de 10 minutos seleccionando la estrategia, la fecha de inicio y la fecha final del análisis ya que lo hace todo de manera automática.
De esta manera evitas muchas pérdidas y activas el bot en modo real sólo cuando la estrategia se adapta a la operativa y la rentabilidad que buscas.
Bots de Criptomonedas en Español
Formación trading de Criptomonedas | 7 Pasos Para Principiantes
Aquí hay algunos consejos para ayudar a los nuevos traders a empezar con el trading de criptomonedas.
1. Aprende todo lo que puedas acerca de la Blockchain antes de empezar con las criptomonedas.
Antes de comenzar a operar, es importante que te tomes el tiempo para aprender todo lo que puedas acerca de la blockchain, así entenderás mucho mejor donde estás invirtiendo.
Especialízate en una temática, análisis fundamental, análisis técnico… Cuando tengas ya un concepto bien aprendido puedes empezar el siguiente.
2. Elije un buen exchange.
Hay muchas plataformas de comercio de criptomonedas disponibles. Algunos de los sitios más populares son Binance y Kucoin. Todas estas plataformas te permiten comprar y vender criptomonedas de manera sencilla.
3. Asegúrate de que tu exchange es seguro y transparente antes de depositar fondos.
Si no usas una de las anteriores, antes de registrarte en una plataforma de comercio de criptomonedas, asegúrate de que la plataforma sea segura.
La mayoría de las plataformas de comercio de criptomonedas deberían utiliza cifrado para proteger sus datos.
También debes verificar que la plataforma tenga una buena reputación y preferiblemente que sea transparente con las cuentas de la empresa.
4. Elije buenos proyectos para invertir.
Hay más de 10.000 criptomonedas existentes a día de hoy, por eso es imprescindible que realices un buen análisis fundamental del proyecto en el que vas a invertir. Algunas de las monedas más populares son Bitcoin y Ethereum, pero debes realizar tu propia investigación.
5. Aprende a analizar los gráficos.
Los gráficos son una herramienta muy útil para el trading de criptomonedas. Te permiten ver el precio de una moneda en un período de tiempo determinado y ayudarte a identificar las tendencias y los cambios de tendencia.
6. Aprende a usar órdenes límite.
Una orden límite es una orden que le dice a la plataforma de comercio el precio exacto al que tu estás dispuesto a comprar esa moneda. Por el contrario, si utilizas órdenes a mercado, se ejecutará la orden que esté más próxima al precio indicado, aun que no sea exacto.
Supongamos que tu quieres vender Bitcoin a 20.100 $, si colocas una orden límite, la venta solo se ejecutará cuando el precio esté exactamente a 20.100 $.
Ahora veamos el ejemplo con una orden a mercado:
El precio está a 20.100 $, pero no hay órdenes de compra puestas a ese precio, sólo hay órdenes a 20.000 $ e inferiores. Si en ese momento tu colocas una orden a mercado (precio de mercado), el precio más cercano que hay en libro de órdenes es el de 20.000 $, por lo que venderías Bitcoin por 100 $ menos de lo que querías.
Esto lo evitas poniendo órdenes límite, puede parecer poca la diferencia, pero si realizas 300 operaciones en un año y en cada una dejas de ganar un 0.1 %.
¿Cuánto habrás dejado de ganar al cabo de un año? ¿Y al cabo de 5?
7. Mantente al tanto de las noticias
Mantenerse al tanto de las noticias te puede ayudar a prevenir pérdidas.
Por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene cada mes una reunión de política monetaria y en esta reunión actualizan sus previsiones sobre el crecimiento e inflación en la economía. Este tipo de datos afectan al mercado y estar al corriente puede ayudarte a anticiparte y estar en una posición ventajosa a la hora de tomar una posición ya sea en corto o en largo.